[公告]北京同仁堂科技發展股份有限公司:16同仁堂:北京同仁堂科技發展股份有限公司2016年公司債券(第一期)票面利率調整公告

時間:2019年06月19日 09:40:44 中財網
債券代碼:136594 債券簡稱:16 同仁堂



北京同仁堂科技發展股份有限公司

2016 年公司債券(第一期)

票面利率調整公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。




重要內容提示

. 調整前適用票面利率:2.95%
. 調整幅度:140bp
. 調整后適用票面利率:4.35%
. 調整后起息日:2019 年 7 月 31 日




根據《北京同仁堂科技發展股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)募集說
明書》,發行人有權決定是否在本期債券存續期的第 3 年末調整本期債券后 2 年
的票面利率。


為保證發行人票面利率調整選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告
如下:

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱:北京同仁堂科技發展股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)
2. 債券簡稱:16 同仁堂
3. 債券代碼:136594
4. 發行人:北京同仁堂科技發展股份有限公司
5. 發行總額:人民幣 8 億元
6. 債券期限: 本期債券為 5 年期,在第 3 年末附發行人調整票面利率選
擇權和投資者回售選擇權



7. 債券利率:本期債券在債券存續期內前 3 年票面年利率為 2.95%,在債
券存續期內前 3 年固定不變;在本期債券存續期的第 3 年末,發行人可
選擇調整票面年利率,債券票面年利率為債券存續期前 3 年票面年利率
2.95%加調整基點,在債券存續期后 2 年固定不變。本期債券采用單利
按年計息,不計復利,逾期不另計利息。

8. 起息日:2016 年 7 月 31 日
9. 付息日:本期債券的付息日為 2017 年至 2021 年每年的 7 月 31 日。如
投資者行使回售選擇權,則回售部分付息日期為 2017 年至 2019 年每年
的 7 月 31 日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作
日;每次付息款項不另計利息。

10. 兌付日:本期債券的兌付日為 2021 年 7 月 31 日,如投資者行使回售選
擇權,則回售部分兌付日期為 2019 年 7 月 31 日。如遇法定節假日或休
息日,則順延至其后的第 1 個工作日,順延期間兌付款項不另計利息。

11. 掛牌時間和地點:本債券已于 2016 年 8 月 30 日在上海證券交易所掛牌
交易。

12. 登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)


二、本期債券票面利率調整情況

根據當前的市場環境和公司實際情況,公司決定在本期債券存續期第 3
年末上調本期債券的票面利率上調至 4.35%,即本期債券存續期的第 4 年
和第 5 年(2019 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日)的票面利率為 4.35%,并
在存續期的第 4 年和第 5 年固定不變,計息方式和付息方式保持不變。


三、相關機構及聯系方式

1、發行人: 北京同仁堂科技發展股份有限公司

地址:北京市豐臺區南三環中路 20 號

聯系人: 賈祥君、馬文慧

聯系方式: 010-87632288、010-87632179

傳真:010-67513440

2、主承銷商、債券受托管理人: 中銀國際證券股份有限公司


地址:北京市西城區西單北大街 110 號 7 層

聯系人: 周宇清

聯系方式: 010-66229138

傳真:010-66228961

3、托管機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈

聯系方式:021-68870114

傳真:021-68875802





特此公告

(以下無正文)


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