[公告]月星集團有限公司:16月星02:月星集團有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)提前摘牌公告

時間:2019年06月19日 09:46:03 中財網
月星集團有限公司
公開發行2016年公司債券(第二期)
提前摘牌公告


重要內容提示:

債權登記日:2019年
6月
27日
停牌起始日:2019年
6月
28日
債券摘牌日:2019年
6月
28日


根據《月星集團有限公司公開發行
2016年公司債券(第二期)募集說明書》
中對月星集團有限公司公開發行
2016年公司債券(第二期)所設定的回售選擇
權條款,債券持有人于回售登記日(
2019年
5月
20日至
2019年
5月
22日)對
其所持有的全部或部分“16月星
02”登記回售。根據中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司對“16月星
02”債券回售申報的統計,本次回售申報有效數
量為
450,000手,回售金額為
450,000,000元。2019年
6月
17日月星集團有限公
司對本次有效登記回售的“16月星
02”持有人實施回售,并支付
2018年
6月
17

日至
2019年
6月
16日期間的利息。

本期債券已全部回售,并將于
2019年
6月
28日在上海證券交易所摘牌。


一、本期債券基本情況
1、債券名稱:月星集團有限公司公開發行
2016年公司債券(第二期)
2、證券簡稱:16月星
02
3、債券代碼:136487
4、發行總額:人民幣
45,000萬元
5、債券期限:5年期,附第
3年末發行人上調票面利率選擇權和債券持有

人回售選擇權
6、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的

3年末上調本期債券的票面利率。



7、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及調整
幅度的公告后,債券持有人有權選擇在本期債券的投資者回售登記期內
進行登記,將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發行人;若債券


持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。

8、回售登記期:2019年
5月
20日至
2019年
5月
22日
9、票面金額:100元
10、票面利率:本期債券為固定利率債券,發行時票面年利率為
6.35%。


在本期債券存續期的第
3年末,公司選擇上調本期債券的票面利率為


7.5%,即本期債券存續期后
2年(2019年
6月
17日至
2021年
6月
16
日)的票面利率為
7.5%。

11、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一
次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

12、付息日:本期債券的付息日期為2017年至2021年每年的6月17日。

若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為
2017年至
2019年每年
6月
17日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。



13、兌付日:本期債券的兌付日期為
2021年
6月
17日。若債券持有人
行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日期為
2019年
6月
17日(如
遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1個交易日;順延期間兌付
款項不另計利息)。


二、本次債券回售的相關機構
1、發行人:月星集團有限公司
聯系地址:上海市普陀區中山北路
3300號環球港
A座
41樓
聯系人:顧春峰
電話:021-62665266
傳真:021-62665158
郵政編碼:200065


2、主承銷商:中山證券有限責任公司
聯系地址:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路
1777號海信南方大

21層、22層
聯系人:彭雯


電話:0755-82520746
傳真:0755-86208713
郵政編碼:518054

特此公告。

(以下無正文)


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