[年報]安順市西秀區工業投資(集團)有限公司:18西工01:安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券2018年年度報告

時間:2019年06月19日 10:40:58 中財網
B0

安順市西秀區工業投資(集團)有限公司
公司債券年度報告

(2018年)

二〇一九年四月


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


重要提示

公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。


亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計
報告。


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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


重大風險提示


2018 年
7月
31 日,根據《安順市西秀區人民政府關于同意西秀區工業投資(集
團)有限公司從貴州西秀中冶路橋工程建設有限公司、貴州宏順鑫實業有限公司退股的批
復》《安順市西秀區人民政府關于同意區工投公司子公司安順市西秀區新鑫源投資開發有限
公司從安順市金路基礎設施發展有限公司退股的批復》,安順市西秀區人民政府同意西秀區
工業投資(集團)有限公司從貴州西秀中冶路橋工程建設有限公司、貴州宏順鑫實業有限
公司退股,同意區工投公司子公司安順市西秀區新鑫源投資開發有限公司從安順市金路基
礎設施發展有限公司退股。



2018 年
9 月
5 日,根據《安順市西秀區人民政府關于同意將貴州省安順彩印廠從
西秀區工業投資(集團)有限公司劃出的批復》,安順市西秀區人民政府同意將貴州省安順
彩印廠從西秀區工業投資(集團)有限公司劃出,并由安順市西秀區財政局進行統一管理。

因而,截至
2018 年
9月
30 日,貴州省安順彩印廠不再為本公司子公司。


除此之外,截至
2018年
12月
31日,公司面臨的風險因素與募集說明書中無其他重大
變化

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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


目錄

重要提示..............................................................................................................2
重大風險提示
.......................................................................................................3
釋義
....................................................................................................................6
第一節公司及相關中介機構簡介.....................................................................7
一、公司基本信息...........................................................................................7
二、信息披露事務負責人
.................................................................................7
三、信息披露網址及置備地
..............................................................................7
四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況
...........................................8
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況
...........................................8
六、中介機構情況...........................................................................................8
(四)報告期內中介機構變更情況
...........................................................................9
第二節公司債券事項
....................................................................................9
一、債券基本信息...........................................................................................9
二、募集資金使用情況
..................................................................................12
三、報告期內資信評級情況
............................................................................13
四、增信機制及其他償債保障措施情況
............................................................14
五、償債計劃
...............................................................................................15
六、專項償債賬戶設置情況
............................................................................16
七、報告期內持有人會議召開情況...................................................................18
八、受托管理人(包含債權代理人)履職情況...................................................18
第三節業務經營和公司治理情況...................................................................18
一、公司業務和經營情況
...............................................................................18
二、投資狀況
...............................................................................................20
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約...................................................20
四、公司治理情況.........................................................................................20
五、非經營性往來占款或資金拆借...................................................................21
第四節財務情況.........................................................................................23
一、財務報告審計情況
..................................................................................23
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正.............................................23
三、合并報表范圍調整
..................................................................................23
四、主要會計數據和財務指標
.........................................................................23
五、資產情況
...............................................................................................25
六、負債情況
...............................................................................................27
七、利潤及其他損益來源情況
.........................................................................28
八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性.............................................28
九、對外擔保情況.........................................................................................28
第五節重大事項.........................................................................................32
一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項
.........................................32
二、關于破產相關事項
..................................................................................32
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項
.............32
四、關于暫停/終止上市的風險提示
.................................................................32
五、其他重大事項的信息披露情況...................................................................32
第六節特定品種債券應當披露的其他事項
......................................................32
一、發行人為可交換債券發行人
............................................................................32
二、發行人為創新創業公司債券發行人
..................................................................32
三、發行人為綠色公司債券發行人
.........................................................................32
四、發行人為可續期公司債券發行人
......................................................................32
五、其他特定品種債券事項
..................................................................................33
第七節發行人認為應當披露的其他事項
.........................................................33


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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


第八節備查文件目錄
..................................................................................34
財務報表............................................................................................................36
附件一:發行人財務報表
...............................................................................36
擔保人財務報表
..................................................................................................49


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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


釋義

發行人、公司指安順市西秀區工業投資(集團)有限公司
16西工投指總額為人民幣
5億元的安順市西秀區工業投資(集
團)有限公司
2016年非公開發行公司債券(簡稱
16西工投”)。

18西工
01指總額為人民幣
7億元的
2018年安順市西秀區工業投
資(集團)有限公司公司債券(第一期)
19西工投
01指總額為人民幣
6.9億元的
2019年安順市西秀區工業
投資(集團)有限公司公司債券(第一期)
審計機構指亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)
中央國債登記公司指中央國債登記結算有限責任公司
中國證券登記公司上海分公司指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
元指人民幣元
工作日指中華人民共和國商業銀行的對公營業日(不包括法
定節假日和休息日)
報告期指
2018年度

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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


第一節公司及相關中介機構簡介

一、公司基本信息

中文名稱安順市西秀區工業投資(集團)有限公司
中文簡稱安順西秀工投
外文名稱(如有)
ANSHUN XIXIU DISTRICT INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
CO.,LTD
外文縮寫(如有)
AXDIIG
法定代表人李東
注冊地址貴州省安順市西秀區行政中心
8號樓
辦公地址貴州省安順市西秀區蔡官鎮工業園大道豪德安順國際商貿城園
區管委會
辦公地址的郵政編碼
561000
公司網址
-
電子信箱
[email protected]

二、信息披露事務負責人

姓名楊依
在公司所任職務類型高級管理人員
信息披露事務負責人具
體職務
融資部副部長
聯系地址
貴州省安順市西秀區蔡官鎮工業園大道豪德安順國際商貿城園區
管委會
電話
0851-33351556
傳真
0851-33835231
電子信箱
[email protected]

三、信息披露網址及置備地

登載年度報告的交易場
所網站網址
www.sse.com.cn
年度報告備置地貴州省安順市西秀區西秀區蔡官鎮工業園大道豪德安順國際商貿
城園區管委會

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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況

報告期末控股股東名稱:安順市西秀區國有資產管理局
報告期末實際控制人名稱:安順市西秀區人民政府
公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√有控股股東或實際控制人□無控股股東或實際控制人


(一)報告期內控股股東、實際控制人的變更情況

□適用√不適用
(二)報告期內控股股東、實際控制人具體信息的變化情況

□適用√不適用
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況

√發生變更□未發生變更

六、中介機構情況
(一)出具審計報告的會計師事務所

名稱亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)
辦公地址四川省成都市高新區環球中心
N2-1910-11
簽字會計師姓名唐雪峰、謝惠明

(二)受托管理人
/債權代理人

債券代碼
145263
債券簡稱
16西工投
名稱太平洋證券股份有限公司
辦公地址北京市西城區北展北街
9號華遠企業號
D座
聯系人吳丹寧
聯系電話
010-88321607

債券代碼
1880237,152003
債券簡稱
18西工投
01
名稱安順農村商業銀行股份有限公司
辦公地址貴州省安順市西秀區中華南路
22號(安順農商銀
行大樓)

8


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


聯系人彭婷
聯系電話0851-33835628
債券代碼
1980044,152096
債券簡稱
19西工投
01
名稱安順農村商業銀行股份有限公司
辦公地址貴州省安順市西秀區中華南路
22號(安順農商銀
行大樓)
聯系人彭婷
聯系電話
0851-33835628

(三)資信評級機構

債券代碼
145263
債券簡稱
16西工投
名稱中證鵬元資信評估股份有限公司
辦公地址深圳市深南大道
7008號陽光高爾夫大廈
3樓

債券代碼
1880237,152003
債券簡稱
18西工投
01/18西工
01
名稱中證鵬元資信評估股份有限公司
辦公地址深圳市深南大道
7008號陽光高爾夫大廈
3樓

債券代碼
1980044,152096
債券簡稱
19西工投
01/19西工
01
名稱中證鵬元資信評估股份有限公司
辦公地址深圳市深南大道
7008號陽光高爾夫大廈
3樓

(四)報告期內中介機構變更情況

□適用√不適用
第二節公司債券事項

一、債券基本信息

單位:億元幣種:人民幣


1、債券
代碼
145263 1880237,152003 1980044,152096
2、債券
簡稱
16西工投
18西工投
01/18西工
01
19西工投
01/19西工
01
3、債券
名稱
安順市西秀區工業投資(集
團)有限公司
2016年非公
開發行公司債
2018年安順市西秀區
工業投資(集團)有限
公司公司債券(第一期
)
2019年安順市西秀區
工業投資(集團)有限
公司公司債券(第一期
)
4、發行
2016年
12月
29日
2018年
11月
14日
2019年
1月
28日

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5、是否
設置回
售條款
是否否
6、最近
回售日
2019年
12月
29日
--
7、到期

2021年
12月
29日
2025年
11月
15日
2026年
1月
29日
8、債券
余額
5億元
7億元
6.9億元
9、截至
報告期
末的利
率(%)
6.40 7.90 8.00
10、還
本付息
方式
本次債券采用單利按年計
息,不計復利。在存續期
內每年付息
1次,最后一
期利息隨本金的兌付一起
支付
本期債券采用單利按
年計息,每年付息一
次,分次還本,即自
債券存續期第
3年至

7年,每年按照債
券發行總額的
20%償還
債券本金,到期利息
隨本金一起支付。年
度付息款項自付息日
起不另計利息,本金
自兌付日起不另計利
息。

本期債券采用單利按
年計息,每年付息一
次,分次還本,即自
債券存續期第
3年至

7年,每年按照債
券發行總額的
20%償還
債券本金,到期利息
隨本金一起支付。年
度付息款項自付息日
起不另計利息,本金
自兌付日起不另計利
息。

11、上
市或轉
讓的交
易場所
上海證券交易所上交所/銀行間上交所/銀行間
12、投
資者適
當性安

面向合格投資者交易的債

(一)承銷團成
員設置的發行網點公
開發行:在中央國債
登記公司開戶的中國
境內機構投資者(國
家法律、法規另有規
定除外);(二)上
海證券交易所協議發
行:持有中國證券登
記公司上海分公司合
格基金賬戶或
A股證
券賬戶的機構投資者
(國家法律、法規禁
止購買者除外)。

(一)承銷團成
員設置的發行網點公
開發行:在中央國債
登記公司開戶的中國
境內機構投資者(國
家法律、法規另有規
定除外);(二)上
海證券交易所協議發
行:持有中國證券登
記公司上海分公司合
格基金賬戶或
A股證
券賬戶的機構投資者
(國家法律、法規禁
止購買者除外)。

13、報
告期內
付息兌
付情況
第二期利息已支付完畢尚未到付息日尚未到付息日
14、調尚未到行權日不涉及不涉及

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整票面
利率選
擇權的
觸發及
執行情

15、投
資者回
售選擇
權的觸
發及執
行情況
尚未到行權日不涉及不涉及
16、發
行人贖
回選擇
權的觸
發及執
行情況
尚未到行權日不涉及不涉及
17、可
交換債
權中的
交換選
擇權的
觸發及
執行情

不涉及不涉及不涉及
18、其
他特殊
條款的
觸發及
執行情

公司承諾各年度產生的可
用于償還本次債券本息的
貨幣資金分別不低于:
2017年-80,354.24萬元、
2018年
16,459.93萬元、
2019年
70,644.20萬元、
2020年
62,583.33萬元、
2021年
56,066.00萬元。

2018年度產生的可用于償
還本次債券本息的貨幣資
金為
428,141.70萬元。

發行人已按募集說明書的
相關承諾執行。

發行人承諾在本次債券存
續期內,將嚴格控制公司
及其合并范圍內子公司非
經營性其他應收款規模,
確保非經營性其他應收款
總規模不超過
131,556.32
萬元,但經債券持有人會
議表決通過的除外。

截至
2018年
12月
31日,
發行人非經營性其他應收
款總規模達
130,563.15萬
元,發行人已按募集說明
不涉及不涉及

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書的相關承諾執行。

二、募集資金使用情況

單位:億元幣種:人民幣

債券代碼:145263

債券簡稱
16西工投
募集資金專項賬戶運作情況發行人在安順農村商業銀行開立了募集資金使用專項賬

募集資金總額
5
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
本期債券募集資金總額為
50,000.00萬元,扣除承銷費
用實際到賬
49,250.00萬元。其中
49,261.29萬元用于
支付西秀區四角山棚戶區改造(一期)項目工程款。公
司嚴格按照《募集資金專項賬戶和償債資金專項賬戶監
管協議》流程使用募集資金,具體如下:監管銀行必須
根據公司的劃款指令辦理所有募集專戶內的資金劃撥。

劃款指令必須具體日期、付款人、付款賬號、收款人、
收款賬號、收款賬戶、金額、付款事由等基本要素。劃
款指令由公司授權的指令發送人員簽發,并加蓋劃款指
令授權書中的預留印鑒。監管銀行應制定人員進行形式
審查,驗證指令的書面要素是否齊全、指令的印鑒是否
與預留印鑒一致。監管銀行在收到轉款指令后一個工作
日內執行劃款。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)

募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)


單位:億元幣種:人民幣

債券代碼:1880237,152003

債券簡稱
18西工投
01/18西工
01
募集資金專項賬戶運作情況公司在安順農村商業銀行股份有限公司設立償債賬戶,
用于歸集本息兌付款
募集資金總額
7
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
公司于
2018年
11月
15日公開發行企業債券,募
集資金總額為人民幣
700,000,000.00元,扣除承銷費
用后的實際募集資金凈額為人民幣
695,800,000.00元,
已由太平洋證券股份有限公司于
2018年
11月
15日按
照《公司債券賬戶及資金監管協議》約定劃款至指定賬
戶,截至本報告出具之日,募集資金專項賬戶剩余資金
0萬元,經公司核查,募集資金的使用與募集說明書披
露用途一致,未有出現用于《公司法》和《公司債券發
行與交易管理辦法》禁止使用的范圍(不得用于擬補虧
損,和非經營性支出)的情況;未出現募集資金投向變
更的情況;未出現違規將募集資金投向純公益性項目領
域情況,符合募集資金用途的約定。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)


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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)


單位:億元幣種:人民幣

債券代碼:1980044,152096

債券簡稱
19西工投
01/19西工
01
募集資金專項賬戶運作情況公司在安順農村商業銀行股份有限公司設立償債賬戶,
用于歸集本息兌付款
募集資金總額
6.9
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
公司于
2019年
1月
29日公開發行企業債券,募集
資金總額為人民幣
690,000,000.00元,扣除承銷費用
后的實際募集資金凈額為人民幣
685,404,000.00元,已
太平洋證券股份有限公司于
2019年
1月
29日按照
公司債券賬戶及資金監管協議》約定劃款至指定賬
戶,截至本報告出具之日,募集資金專項賬戶剩余資金
0萬元,經公司核查,募集資金的使用與募集說明書披
露用途一致,未有出現用于《公司法》和《公司債券發
行與交易管理辦法》禁止使用的范圍(不得用于擬補虧
損,和非經營性支出)的情況;未出現募集資金投向變
更的情況;未出現違規將募集資金投向純公益性項目領
域情況,符合募集資金用途的約定。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)

募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)


三、報告期內資信評級情況
(一)報告期內最新評級情況

√適用□不適用

債券代碼
1980044,152096
債券簡稱
19西工投
01/19西工
01
評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司
評級報告出具時間
2019年
1月
9日
評級結果披露地點
www.cspengyuan.com
評級結論(主體)
AA
評級結論(債項)
AA
評級展望穩定
是否列入信用觀察名單否
評級標識所代表的含義該級別反映了本期債券安全性很高,違約風險很低
與上一次評級結果的對比及對
投資者權益的影響(如有)


(二)主體評級差異

□適用√不適用
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四、增信機制及其他償債保障措施情況
(一)報告期內增信機制及其他償債保障措施變更情況

□適用√不適用
(二)截至報告期末增信機制情況


1.保證擔保
1)法人或其他組織保證擔保
√適用□不適用

單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:


145263

債券簡稱
16西工投
保證人名稱安順市西秀區城鎮投資發展有限公司
保證人是否為發行人控股股
東或實際控制人

報告期末累計對外擔保余額
38.24
報告期末累計對外擔保余額
占保證人凈資產比例(%)
29.27
影響保證人資信的重要事項無
保證人的變化情況及對債券
持有人利益的影響(如有)

保證擔保在報告期內的執行
情況



2)自然人保證擔保
□適用√不適用
2.抵押或質押擔保
□適用√不適用
3.其他方式增信
□適用√不適用
(三)截至報告期末其他償債保障措施情況

√適用□不適用
債券代碼:145263

債券簡稱
16西工投
其他償債保障措施概述
本次債券發行后,公司制定了周密的財務安排,保證資金
按計劃調度,以充分保障投資者的利益。債券受托管理人
代表債券持有人對公司的相關情況進行監督,本公司和債
券受托管理人已按照《暫行辦法》的要求制定了本次債券
的《債券持有人會議規則》;公司履行了信息披露義務,根
據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所非
公開發行公司債券業務管理暫行辦法》等相關規定,公司
對所要求的披露的重大事項在上海證券交易所信息披露網
站面向合格投資者進行了披露,截至本報告出具之日,公

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安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


司完成信息披露
4條;公司設立償債保障金專戶,用于兌
息、兌付資金的歸集和管理。

公司承諾各年度產生的可用于償還本次債券本息的貨幣資
金分別不低于:2017年-80,354.24萬元、2018年
16,459.93萬元、2019年
70,644.20萬元、2020年
62,583.33萬元、2021年
56,066.00萬元。發行人承諾在
本次債券存續期內,將嚴格控制公司及其合并范圍內子公
司非經營性其他應收款規模,確保非經營性其他應收款總
規模不超過
131,556.32萬元,但經債券持有人會議表決通
過的除外。

其他償債保障措施的變化情
況及對債券持有人利益的影
響(如有)

報告期內其他償債保障措施
的執行情況
2018年度產生的可用于償還本次債券本息的貨幣資金為銷
售商品、提供勞務收到的現金(317,071,760.47元)+
收到的其他與經營活動有關的現金(3,406,786,732.41
元)-購買商品、接受勞務支付的現金(
503,276,943.48元)-管理費用(21,812,827.11元
)+全部債務凈增加額(
1,123,713,621.18元)-除本
次債券之外的有息債務利息(
41,065,352.43)
=4,281,416,991.04元。發行人已按募集說明書的相關
承諾執行。

截至
2018年
12月
31日,發行人非經營性其他應收款總規
模達
130,563.15萬元.發行人已按募集說明書的相關承諾
執行。

報告期內是否按募集說明書
的相關承諾執行


五、償債計劃
(一)償債計劃變更情況

□適用√不適用
(二)截至報告期末償債計劃情況

√適用□不適用
債券代碼:145263

債券簡稱
16西工投
償債計劃概述
本次債券在存續期內每年付息
1次,最后一期利息隨本金
的兌付一起支付,本金為到期一次還本。

償債計劃的變化情況對債券
持有人利益的影響(如有)

報告期內是否按募集說明書
相關承諾執行


債券代碼:1880237,152003

債券簡稱
18西工投
01/18西工
01
償債計劃概述債券提前償還:(一)本期債券采用提前償還方式,自債券存續

15


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


期第
3年至第
7年,每個計息年度末按照債券發行總額的
20%償還債券本金;每年還本時按債權登記日日終在托管機
構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存
續余額的比例進行分配(每名債券持有人所受償的本金金額
計算取位到人民幣分位,小于分的金額忽略不計),本期債券
的兌付日為
2021年至
2025年每年的
11月
15日(如遇
法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日).(二)
本期債券本金的兌付通過證券登記機構和其他有關機構辦
理.本金兌付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在
相關媒體上發布的兌付公告中加以說明.
償債計劃的變化情況對債券
持有人利益的影響(如有)

報告期內是否按募集說明書
相關承諾執行
是,尚未到提前償還日期

債券代碼:1980044,152096

債券簡稱
19西工投
01/19西工
01
償債計劃概述
債券提前償還:(一)本期債券采用提前償還方式,自債券存續
期第
3年至第
7年,每個計息年度末按照債券發行總額的
20%償還債券本金;每年還本時按債權登記日日終在托管機
構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存
續余額的比例進行分配(每名債券持有人所受償的本金金額
計算取位到人民幣分位,小于分的金額忽略不計),本期債券
的兌付日為
2022年至
2026年每年的
1月
29日(如遇法
定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日).(二)本
期債券本金的兌付通過證券登記機構和其他有關機構辦理.
本金兌付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在相關
媒體上發布的兌付公告中加以說明.
償債計劃的變化情況對債券
持有人利益的影響(如有)

報告期內是否按募集說明書
相關承諾執行
是,尚未到提前償還日期

六、專項償債賬戶設置情況

√適用□不適用
債券代碼:145263

債券簡稱
16西工投
賬戶資金的提取情況
我公司于
2018年
12月
25日,使用安順農村商業銀行股份
有限公司西秀園區支行賬戶、貴州銀行股份有限公司安順
西秀支行賬戶匯劃“16西工投”2018年度付息款及手續費
至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(備付金)
賬戶。我司未嚴格執行《安順市西秀區工業投資(集團)有
限公司
2016年非公開發行公司債券之募集資金專項賬戶與
償債資金專項賬戶監管協議》、《募集說明書》及《債券受
托管理協議》付息兌付款償付的規定,即在債券付息日前五
個交易日,將付利息全額存入償債保障金專戶;在債券到
期日前十個交易日,將應償付或者可能償付的債券本息的

16


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


百分之二十以上存入償債保障金專戶,并在到期日前二個
交易日,將應償付或者可能償付的債券本息全額存入償債
保障金專戶,確保本期債券每年兌息兌付資金在付息日/兌
付日的前二個交易日完成向中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司的匯劃。

發行人已召開專門的辦公會,就債券存續期管理作出如下
工作安排:
1、發行人將嚴格執行《安順市西秀區工業投資(集團)有限
公司
2016年非公開發行公司債券之募集資金專項賬戶與償
債資金專項賬戶監管協議》,嚴格履行承諾:在債券付息日
五個交易日前,我公司將應付利息全額存入償債保障金專
戶;在債券到期日十個交易日前,將應償付或者可能償付
的債券本息的百分之二十以上存入償債保障金專戶,并在
到期日二個交易日前,將應償付或者可能償付的債券本息
全額存入償債保障金專戶。未足額提取償債保障金的,我
公司不以現金形式進行利潤分配。

2、發行人將嚴格按照債券受托管理協議的規定,配合債券
受托管理人履行職責,定期向債券受托管理人提供公司的
相關財務資料,我公司指定財務審計部趙憲萍及投資融資
部倪鑫作為專人對接本期債券償付相關事宜。

3、公司董事會經審議通過《安順市西秀區工業投資(集
團)有限公司公司債券償債專戶資金管理制度》并嚴格執
行相關內控制度。

專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況
我公司于
2018年
12月
25日,使用安順農村商業銀行股份
有限公司西秀園區支行賬戶、貴州銀行股份有限公司安順
西秀支行賬戶匯劃“16西工投”2018年度付息款及手續費
至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(備付金)
賬戶。我司未嚴格執行《安順市西秀區工業投資(集團)有
限公司
2016年非公開發行公司債券之募集資金專項賬戶與
償債資金專項賬戶監管協議》、《募集說明書》及《債券受
托管理協議》付息兌付款償付的規定,即在債券付息日前五
個交易日,將付利息全額存入償債保障金專戶;在債券到
期日前十個交易日,將應償付或者可能償付的債券本息的
百分之二十以上存入償債保障金專戶,并在到期日前二個
交易日,將應償付或者可能償付的債券本息全額存入償債
保障金專戶,確保本期債券每年兌息兌付資金在付息日/兌
付日的前二個交易日完成向中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司的匯劃。目前已全部完成整改。


債券代碼:1980044,152096

債券簡稱
19西工投
01/19西工
01
賬戶資金的提取情況尚未到付息兌付日
專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況
與募集說明書相關承諾的一致情況

17


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


債券代碼:1880237,152003

債券簡稱
18西工投
01/18西工
01
賬戶資金的提取情況尚未到付息兌付日
專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況
與募集說明書相關承諾的一致情況

七、報告期內持有人會議召開情況

□適用√不適用
八、受托管理人(包含債權代理人)履職情況

債券代碼
145263 1880237,152003
1980044
,152096
債券簡稱
16西工投
18西工投
01/18
西工
01
19西工投
01/19
西工
01
債券受托管理人名稱
太平洋證券股份
有限公司
安順農村商業銀
行股份有限公司
安順農村商業銀
行股份有限公司
受托管理人履行職責情況
太平洋證券股份
有限公司于
2018

6月出具受托
管理事務報告。

2018年
4月
14日
出具臨時受托管
理事務報告。

履職情況正常履職情況正常
履行職責時是否存在利益沖
突情形
否否否
可能存在的利益沖突的,采
取的防范措施、解決機制(
如有)
無無無
是否已披露報告期受托事務
管理/債權代理報告及披露地


/http://www.sse
.com.cn
無無

第三節業務經營和公司治理情況

一、公司業務和經營情況

(一)公司業務情況

發行人是安順市西秀區工程建設主要承建企業,承接包括城市道路工程、城市棚戶區改造
工程、公租房建設工程、標準化廠房建設工程、市政工程建設等相關市政公用工程施工、
管理。


18


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


(二)經營情況分析


1.各業務板塊收入成本情況
單位:萬元幣種:人民幣
業務板塊
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
委托代建
收入
55,413.87
46,178.22 16.67 74.06 79,565.65
66,304.71 16.67 90.71
房屋租賃
收入
7,188.19 0 100.0
0 9.61 0 0 0 0.00
銷售貨物
8,260.58
8,086.57 2.11 11.04 6,325.72
6,255.29 1.11 7.21
其他收入
162.3
0 60.79 62.54 0.22 561.25 472.2
1 15.87 0.64
其他業務
小計
3,797.06 5.49 99.86 5.07 1,264.82
3,762.48
-
197.47 1.44
合計
74,822.01
54,331.07 27.39 100.00 87,717.44
76,794.69 12.45 100.00

發行人報告期內主營業務收入主要包括委托代建收入、房屋租賃收入、銷售貨物收

入、其他收入等,其中工程代建收入占主營業務收入達到
70%以上。發行人
2017-2018

年工程代建業務板塊營業收入和毛利率水平較為穩定。



2.各主要產品、服務收入成本情況
□適用√不適用
不適用的理由:發行人主要承接安順市西秀區及貴州西秀經濟開發區(西秀產業園區)的
基礎設施工程代建業務,與西秀區財政局等委托方簽訂《建設工程代建合同》后,發行人
受其委托、承擔項目的投資建設任務。發行人按相關代建協議,根據項目業主提供的項目
規劃設計、技術標準及施工圖等相關要求,組織項目投資建設。委托方及監理方對項目建
設過程中的工程質量、進度進行適當的監控和管理,并由委托方組織進行工程決算。



3.經營情況分析
各業務板塊、各產品服務中營業收入、營業成本、毛利率等指標變動比例超過
30%以上的,
發行人應當結合業務情況,分別說明相關變動的原因。



2018年發行人新增房屋租賃收入
7,188.19萬元,主要系標準化廠房建成產生的租金收
入。


(三)主要銷售客戶及主要供應商情況

向前五名客戶銷售額
554,138,695.62萬元,占年度銷售總額
74.06%;其中前五名客戶
銷售額中關聯方銷售額
0萬元,占年度銷售總額
0%。

向前五名客戶銷售額超過年度銷售總額
30%的

□適用√不適用
向前五名供應商采購額
461,782,246.35萬元,占年度采購總額
85.00%;其中前五名供應
商采購額中關聯方采購額
0萬元,占年度采購總額
0%。向
向前五名客戶采購額超過年度采購總額
30%的
□適用√不適用
其他說明
19


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


發行人主要承接安順市西秀區及貴州西秀經濟開發區(西秀產業園區)的基礎設施工程代
建業務,與西秀區財政局等委托方簽訂《建設工程代建合同》后,發行人受其委托、承擔
項目的投資建設任務。發行人按相關代建協議,根據項目業主提供的項目規劃設計、技術
標準及施工圖等相關要求,組織項目投資建設。委托方及監理方對項目建設過程中的工程
質量、進度進行適當的監控和管理,并由委托方組織進行工程決算。


(四)新增業務板塊分析

報告期內新增業務板塊且收入占到報告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未來展望

發行人是安順市西秀區城市基礎設施建設實施主體,主要負責貴州西秀經濟開發區內項目
承建,是安順市西秀區未來區域規劃和產業布局實現的載體。為了改變收入模式單一,土
地依賴程度大的業務模式,公司加大了轉型力度,樹立“西秀品牌”,積極投資開發苗嶺屯
堡旅游商業綜合體等旅游文化項目,挖掘旅游地產資源與公司傳統業務的有機結合。同時,
公司積極參與西秀區經濟開發區園區規劃布局,以大數據產業引領創新驅動,加快新興產
業培育,立足打造集新材料、裝備制造、電子信息、健康產業、文化旅游產業、商業居住
等多功能綜合性新型產業園,最終達到依托城市建設主業,合理利用區內優質經營性資源,
加快優勢業務發展及產業轉型的目的。發行人以基礎設施建設為主營業務,業務具有投資
規模大,建設周期長等特點。存在經濟增長周期放緩,停滯衰退,政府對基礎建設投資力
度下降可能導致發行人業務規模萎縮,經營效益下降的風險。但是發行人所在區域對城市
化的需求日益增長,政府對城市基礎建設的財政投入進一步增加。西秀區緊鄰貴安新區,
發行人將充分利用區位優勢,提高管理水平和運營效率,采取積極有效的經營策略,優化
收入結構。發行人作為西秀區最重要的平臺,有較強的抵御經濟周期風險的能力。


二、投資狀況

(一)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大股權投資

□適用√不適用
(二)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大非股權投資

□適用√不適用
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約

□適用√不適用
四、公司治理情況

(一)公司是否存在與控股股東之間不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況:

□是√否
與控股股東之間在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立性的機制安排說明:

公司成立以來,嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的要求
規范運作,在資產、人員、財務、機構、業務等方面一直獨立于控股股東、實際控制人及
其他關聯方,具有完整的業務系統及直接面向市場自主經營、獨立承擔風險的能力。


20


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


(二)是否存在違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形

□是√否
(三)公司治理結構、內部控制是否存在其他違反《公司法》、公司章程規定的情況

□是√否
(四)發行人報告期內是否存在違反募集說明書相關約定或承諾的情況

√是□否

發行人于
2018年
12月
25日,使用安順農村商業銀行股份有限公司西秀園區支行賬戶、貴
州銀行股份有限公司安順西秀支行賬戶匯劃“16西工投”2018年度付息款及手續費至中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司(備付金)賬戶。我司未嚴格執行《安順市西秀區
工業投資(集團)有限公司
2016年非公開發行公司債券之募集資金專項賬戶與償債資金專項
賬戶監管協議》、《募集說明書》及《債券受托管理協議》付息兌付款償付的規定,即在債券
付息日前五個交易日,將付利息全額存入償債保障金專戶;在債券到期日前十個交易日,
將應償付或者可能償付的債券本息的百分之二十以上存入償債保障金專戶,并在到期日前
二個交易日,將應償付或者可能償付的債券本息全額存入償債保障金專戶,確保本期債券
每年兌息兌付資金在付息日/兌付日的前二個交易日完成向中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司的匯劃。目前已全部完成整改。


五、非經營性往來占款或資金拆借

單位:萬元幣種:人民幣


1.發行人經營性往來款與非經營性往來款的劃分標準:
經營性其他應收款是在經營過程中產生的其他應收款,其余為非經營性其他應收款。



2.報告期內是否發生過非經營性往來占款或資金拆借的情形:



3.報告期末非經營性往來占款和資金拆借合計:130,563.15,占合并口徑凈資產的比
例(%):18.27%,是否超過合并口徑凈資產的
10%:√是□否
占款/拆借
方名稱
與發行人之
間是否存在
關聯關系(
如有)
占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
西秀區財政


40,891.81否
往來款及借

具體還款計劃和
還款方式正在協
商中
安順市西秀
區國有資產
管理局

18,978.00 否往來款
預計
2019-2020
年回款
貴州安順城
市運營投資
(集團)有
限公司

31,000.00否借款預計
2019年回款
西秀區水利否
8,000.00否借款預計
2019年回款

21


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


占款/拆借
方名稱
與發行人之
間是否存在
關聯關系(
如有)
占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
水電建設發
展投資有限
公司
安順西秀區
產業園區管
理委員會

16,664.45 否往來款
預計
2019-2020
年回款
安順市西秀
區交通發展
投資有限責
任公司

7,536.99否往來款預計
2019年回款
西秀區土地
開發中心

2,000.00否往來款
預計
2019-2020
年回款
安順市工業
投資有限公


1,872.98否往來款
預計
2019-2020
年回款
西秀區新場
布依族苗族
鄉人民政府

1,000.00否往來款
預計
2019-2020
年回款
其他否
2,618.92否往來款
預計
2019-2021
年回款
合計-130,563.15---

4.非經營性往來占款和資金拆借的決策程序、定價機制及持續信息披露安排:
根據
2014年
9月《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號),
地方政府債務不得通過地方國有獨資公司舉借政府債務,原已發生的非經營性應收賬款應
加大清欠回收工作力度,做好資金風險防范。根據公司《資金管理暫行辦法》,發行人對資
金拆借建立了嚴格的內部控制流程。應收關聯方款項的發放根據《關聯交易管理規定》的
規定及權限進行審批;應收非關聯方款項的發放,則公司根據《資金管理暫行辦法》的規
定實行領導集體研究決策。

本次債券的受托管理人將在年度受托管理事務報告中披露當年末發行人其他應收款的信息
,該報告將在上交所網站專區或以上交所認可的其他方式向合格投資者定向披露。信息披
露內容及時間:本次債券的受托管理人將在年度受托管理報告中披露當年末發行人其他應
收款的信息,包括但不限于規模、主要對象及其基本信息、形成原因及相應的回款安排等
。受托管理人至少應在每年
6月
30日前披露上一年度受托管理事務報告。信息披露文件
的存放與查閱:信息披露文件在編制完成后,存放于受托管理人所在地,供債券持有人查
閱。債券持有人可在合理時間內取得上述文件復印件。此外,發行人亦將建立募集資金監
管機制,嚴格按照《募集說明書》的資金使用安排和《賬戶監管協議》約定內容對募集資
金進行使用和監管,保證不將募集資金直接或間接轉借第三方使用。資金監管銀行及債券
受托管理人也將通過《賬戶資金監管協議》、《債券受托管理協議》和《持有人會議規則》
等協議的約定對發行人和募集資金的使用進行有效監管,確保募集資金的使用合法、合理
、合規。

22


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


第四節財務情況

一、財務報告審計情況

√標準無保留意見□其他審計意見

二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正

□適用√不適用
三、合并報表范圍調整

報告期內單獨或累計新增合并財務報表范圍內子公司,且子公司報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產任一占合并報表
10%以上

□適用√不適用
報告期內單獨或累計減少合并報表范圍內子公司,且子公司上個報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產占該期合并報表
10%以上
□適用√不適用
四、主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據和財務指標(包括但不限于)

單位:萬元幣種:人民幣

序號項目本期末上年末
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
1總資產
1,437,174.22
1,072,157.52 34.05%
主要由于投資性
房地產、在建工
程增加所致
2總負債
722,547.89
591,574.17 22.14% 
3凈資產
714,626.33
480,583.35 48.70%
凈資產變動比例
超過
30%,主要資
本公司及其他綜
合收益增加所致
,由于
2018年
公司無償取得貴
州虹智精密軸承
有限責任公司
100%股份,增加
資本公積
1,730,136.91
元。安順市西秀
區國有資產管理
局以
7宗土地對
及部分房產對本
公司增加投入,
增加資本公積
1,571,338,330.00元。其他綜合
收益增加主要由

23


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


序號項目本期末上年末
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
于自用房產轉換
為投資性房地產
公允價值差異。

4歸屬母公司股東的凈資產
714,626.32
480,583.35 48.70%原因同上
5資產負債率(%)
50.28% 55.18% -8.88% 
6
扣除商譽及無形資產后的
資產負債率(%)
50.28% 55.18% -8.88% 
7流動比率
2.26 4.18 -46.00%
主要由于其他應
付款增加導致流
動負債增加
8速動比率
1.27 2.23 -42.84%
主要由于其他應
付款增加導致流
動負債增加
9
期末現金及現金等價物余

46,540,312.96
437,676,617.19 -89.37%
購建固定資產、
無形資產和其他
長期資產支付的
現金增加導致投
資活動現金流出
增加
-
-

序號項目本期上年同期
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
1營業收入
74,822.01
87,717.44 -14.70% 
2營業成本
54,331.07
76,794.69 -29.25% 
3利潤總額
13,729.52
9,409.38 45.91% 
4凈利潤
11,767.07
7,067.61 66.49%財政補助資金增
加所致
5
扣除非經常性損益后凈利

11,767.07
7,067.61 66.49%財政補助資金增
加所致
6歸屬母公司股東的凈利潤
11,767.06
7,067.61 66.49%財政補助資金增
加所致
7
息稅折舊攤銷前利潤(
EBITDA)
21,948.49
10,434.84 110.34%
主要由于計入財
務費用的利息支
出增加,利潤總
額增加所致
8
經營活動產生的現金流凈

18,942.02
-
104,569.14
118.11%
經營活動現金流
出減少,經營活
動產生的現金流
量凈額為正所致
9
投資活動產生的現金流凈

-
117,650.
-
61,118. 92.49%主要系公司購建
固定資產、無形

24


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


序號項目本期上年同期
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
20 92資產和其他長期
資產所支付的現
金增加所致
10
籌資活動產生的現金流凈

59,594.55
111,673.55 -46.64%
償還債務支付的
現金較上年度增

11應收賬款周轉率
1.09 1.76 -38.23%
營業收入減少,
應收賬款增加所

12存貨周轉率
0.13 0.18 -26.80% 
13 EBITDA全部債務比
0.05 0.03 66.67%
主要由于計入財
務費用的利息支
出增加,利潤總
額增加所致
14利息保障倍數
1.40 1.38 1.01% 
15現金利息保障倍數
2.59 (180.81) -
101.43%
經營活動現金凈
流量增加
16 EBITDA利息倍數
0.63 0.42 49.43%
主要由于計入財
務費用的利息支
出增加,利潤總
額增加所致
17貸款償還率(%)
100 100 0.00% 
18利息償付率(%)
100 100 0.00% 
-
-

說明
1:非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關系,以及雖與正常經營業務相關,
但由于其性質特殊和偶發性,影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力做出正常判斷的
各項交易和事項產生的損益。具體內容按《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1
號---非經常性損益(2008)》執行。

說明
2:EBITDA=息稅前利潤(EBIT)+折舊費用+攤銷費用

(二)主要會計數據和財務指標的變動原因

凈資產變動比例超過
30%,主要資本公司及其他綜合收益增加所致,由于
2018年公司無
償取得貴州虹智精密軸承有限責任公司
100%股份,增加資本公積
1,730,136.91元。安
順市西秀區國有資產管理局以
7宗土地對及部分房產對本公司增加投入,增加資本公積
1,571,338,330.00元。其他綜合收益增加主要由于自用房產轉換為投資性房地產公允價
值差異。


五、資產情況

(一)主要資產情況及其變動原因


1.主要資產情況
單位:萬元幣種:人民幣

資產項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
貨幣資金
14,654.03 43,767.66 -66.52%購建固定資產、無
形資產和其他長期

25


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


資產項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
資產支付的現金,償
還債務支付的現金
增加
應收賬款
91,537.68 46,117.67 98.49%工程項目增加,應
收政府款項增加
預付款項
67,968.95 42,580.17 59.63%工程項目增加,預
付款項增加
其他應收款
321,258.44 371,383.11 -13.50% -
存貨
383,063.63 441,603.65 -13.26% -
其他流動資產
1,066.81 691.82 54.20%待抵扣進項稅增加
可供出售金融資產
900.00 700.00 28.57% -
長期股權投資
1,015.61 1,200.40 -15.39% -
投資性房地產
296,112.65 0 0
1、安順市西秀區
國有資產管理局以
7宗土地及部分房
產對本公司增加投
入,增加投資性房
地產。2、當期自
用房地產或存貨轉
入投資性房地產。

固定資產
15,217.15 15,492.12 -1.77% -
在建工程
238,551.03 108,600.51 119.66%工程項目增加


2.主要資產變動的原因
(二)資產受限情況


1.各類資產受限情況
√適用□不適用
單位:億元幣種:人民幣

受限資產賬面價值
評估價值(
如有)
所擔保債務的債務
人、擔保類型及擔
保金額(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金額(如
有)
貨幣資金
1.00 --匯票保證金
投資性房地產土
地使用權
8.55 --借款抵押
合計
9.55 ---

2.發行人所持子公司股權的受限情況
26


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


報告期(末)母公司口徑營業總收入或資產總額低于合并口徑相應金額
50%

□適用√不適用
六、負債情況
(一)主要負債情況及其變動原因


1.主要負債情況
單位:萬元幣種:人民幣
負債項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
短期借款
23,700.00 12,000.00 97.50%保證借款增加
應付票據及應
付賬款
60,840.43 29,612.25 105.46%
銀行承兌匯票增加
,應付賬款余額增

其他應付款
116,459.80 83,438.81 39.58%主要系往來款增加
所致
一年內到期的非流動
負債
157,113.18 77,968.00 101.51%信托、銀行借款到

長期借款
110,612.00 190,314.00 -41.88%新增借款減少
長期應付款
80,132.42 124,720.89 -35.75%償還項目融資借款
應付債券
120,000.00 50,000.00 140.00%
發行安順市西秀區
工業投資(集團)
有限公司
2018年
發行公司債券(第
一期)


2.主要負債變動的原因
3.發行人在報告期末是否存在尚未到期或到期未能全額兌付的境外負債
□適用√不適用
(二)有息借款情況

報告期末借款總額
470,637.22萬元,上年末借款總額
434,111.37萬元,借款總額總比
變動
8.41%。

報告期末借款總額同比變動超過
30%,或報告期內存在逾期未償還借款且且借款金額達到
1000萬元的

□適用√不適用
(三)報告期內新增逾期有息債務且單筆債務金額超過
1000萬元的

□適用√不適用
(四)上個報告期內逾期有息債務的進展情況



27


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


(五)可對抗第三人的優先償付負債情況

截至報告期末,可對抗第三人的優先償付負債情況:


(六)后續融資計劃及安排


1.后續債務融資計劃及安排
未來一年內營運資金、償債資金的總體需求情況,大額有息負債到期或回售情況及相應的
融資計劃:

公司擬通過發行公司債券、增加長期銀行借款,調整債務結構,進一步提高中長期債務的
比例,以滿足中長期項目投資的需求。



2.所獲銀行授信情況
單位:億元幣種:人民幣
銀行名稱綜合授信額度已使用情況剩余額度
貴陽銀行股份有限公司
10.029 8.5768 1.4522
貴州銀行股份有限公司
2.9 2.9 0
安順農商銀行股份有限公司
1.20 1.2 0
貴陽農商銀行股份有限公司
10.0 2.0 8.0
貴州銀行股份有限公司
0.05 0.05 0
重慶銀行股份有限公司
0.20 0.20 0
合計
24.379 14.9268 9.4522

上年末銀行授信總額度:14.129億元,本報告期末銀行授信總額度
24.379億元,本報
告期銀行授信額度變化情況:10.25億元


3.截至報告期末已獲批尚未發行的債券或債務融資工具發行額度:

七、利潤及其他損益來源情況

單位:萬元幣種:人民幣
報告期利潤總額:13,729.52萬元
報告期非經常性損益總額:11,767.07萬元
報告期公司利潤構成或利潤來源的重大變化源自非主要經營業務:□適用√不適用

八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性

收到“其他與經營活動有關的現金”超過經營活動現金流入
50%
√是□否
收到“其他與經營活動有關的現金”的構成、性質、來源及其可持續性:
其他與經營活動有關的現金主要為收到的政府補助以及政府部門、其他國有企業等單位的


往來款流入、預付款、保證金款項和公司業務具有緊密關系,具有可持續性。



九、對外擔保情況
(一)對外擔保的增減變動情況及余額超過報告期末凈資產
30%的情況

單位:萬元幣種:人民幣

28


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


上年末對外擔保的余額:190,328.00萬元
公司報告期對外擔保的增減變動情況:44,104.44萬元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額:234,432.44萬元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額是否超過報告期末凈資產
30%:√是□否

發行
人與


被擔
保單
位名

被擔
保人
的關
聯關

實收資

主要業務








擔保余額
被擔保債務
到期時間









安順
市西
秀區
城鎮
投資
發展
有限
公司
無關
聯關

23321
0萬
一般經營項目:委托融
資代建,房地產開發經
營、房屋租賃、各類建
筑工程項目的技術咨詢
服務、擔保業務、管理
自建商品房及配套設施
、承擔城市基礎設施及
市政公用項目的投資、
融資、運營






66,745.00 2026/5/20





無關西秀區范圍內涉水項目
安順聯關土地的儲備、整治、開
市西系
發及資本運營;水利國
秀區
水利
水電
建設
發展
投資
30000

有資產的營運與管理;
農田水利基礎設施規范
化建設與經營;水利工
程及涉水項目施工及相
關的技術服務與業務咨
詢;農村供水的建設和






56,583.00 2026/5/20





有限運營;水能項目開發與
公司運營;水利工程項目代
建代營
安順
市西
秀區
城鎮
投資
發展
有限
公司
無關
聯關

23321
0萬
一般經營項目:委托融
資代建,房地產開發經
營、房屋租賃、各類建
筑工程項目的技術咨詢
服務、擔保業務、管理
自建商品房及配套設施
、承擔城市基礎設施及
市政公用項目的投資、
融資、運營






50,000.00 2019/5/30





安順無關一般經營項目:委托融保無
市西
秀區
聯關

23321
0萬
資代建,房地產開發經
營、房屋租賃、各類建




30,000.00
2038年
12

31日


城鎮筑工程項目的技術咨詢保


29


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


發行對
被擔
保單
位名

人與
被擔
保人
的關
聯關

實收資

主要業務








擔保余額
被擔保債務
到期時間










投資服務、擔保業務、管理響
發展自建商品房及配套設施
有限、承擔城市基礎設施及
公司市政公用項目的投資、
融資、運營
安順
市西
秀區
城鎮
投資
發展
有限
公司
無關
聯關

23321
0萬
一般經營項目:委托融
資代建,房地產開發經
營、房屋租賃、各類建
筑工程項目的技術咨詢
服務、擔保業務、管理
自建商品房及配套設施
、承擔城市基礎設施及
市政公用項目的投資、
融資、運營






12,104.44
2038年
12

31日





無關接受區政府委托承接:
聯關國有資產營運管理、基

礎設施建設、工業園區
建設、城市綜合體建設
安順
金財
資產
營運
有限
責任
公司
20000
0萬
、土地開發、投資旅游
產業及房地產開發、商
貿、物流、建筑材料、
園林綠化、公用事業特
許經營、礦產品經營、
廣告媒體咨詢業務、農
業投資、農村基礎建設
投資管理、農產業園建






12,000.00 2024/10/18





設、醫療衛生建設投資
、電子信息、IT產業以
及區政府授權的其它領
域。

貴州
虹軸
軸承
有限
公司
無關
聯關

4900

軸承及零配件、機械設
備、農業機械、儀器儀
表、工夾量具、機電產
品、工業電器設計、生
產、銷售;銷售:五金配
件、汽車配件;金屬來料
來樣加工;散件裝配;電
子商務、進出口貿易;房
屋出租。







3,000.00 2019/1/24






30


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


發行對
被擔
保單
位名

人與
被擔
保人
的關
聯關

實收資

主要業務








擔保余額
被擔保債務
到期時間










無關
聯關
手機研發、生產、銷售;
計算機軟件軟硬件技術

研發、銷售及相關技術
貴州
省中
為智
聯科
技有
限公
2000

的咨詢服務,手機及零配
件的生產、銷售,筆記本
電腦、平板電腦,導航儀
、移動數字電視、數碼
相框、便攜式多媒體播
放器、頭戴式顯示器、






3,000.00 2019/3/30





司藍牙產品、微型投影儀
的研發、生產、技術咨
詢、貨物及技術的進出
口。

貴州
虹軸
軸承
有限
公司
無關
聯關

4900

軸承及零配件、機械設
備、農業機械、儀器儀
表、工夾量具、機電產
品、工業電器設計、生
產、銷售;銷售:五金配
件、汽車配件;金屬來料
來樣加工;散件裝配;電
子商務、進出口貿易;房
屋出租。







500 2019/1/24





無關
聯關
手機研發、生產、銷售;
計算機軟件軟硬件技術

研發、銷售及相關技術
貴州
省中
為智
聯科
技有
限公
2000

的咨詢服務,手機及零配
件的生產、銷售,筆記本
電腦、平板電腦,導航儀
、移動數字電視、數碼
相框、便攜式多媒體播
放器、頭戴式顯示器、






500 2019/3/30





司藍牙產品、微型投影儀
的研發、生產、技術咨
詢、貨物及技術的進出
口。

合計

----234,432.44--

31


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


(二)對外擔保是否存在風險情況

□適用√不適用
第五節重大事項

一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項

□適用√不適用
二、關于破產相關事項

□適用√不適用
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項
(一)發行人及其董監高被調查或被采取強制措施

□適用√不適用
(二)控股股東
/實際控制人被調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人

報告期內發行人的控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查或被采取強制措施
:□是√否

報告期內發行人的控股股東、實際控制人被列為失信被執行人或發生其他重大負面不利變
化等情形:□是√否

四、關于暫停
/終止上市的風險提示

□適用√不適用
五、其他重大事項的信息披露情況

□適用√不適用
第六節特定品種債券應當披露的其他事項

一、發行人為可交換債券發行人

□適用√不適用
二、發行人為創新創業公司債券發行人

□適用√不適用
三、發行人為綠色公司債券發行人

□適用√不適用
四、發行人為可續期公司債券發行人

□適用√不適用
32


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


五、其他特定品種債券事項



第七節發行人認為應當披露的其他事項



33


安順市西秀區工業投資(集團)有限公司公司債券年度報告(2018年)


第八節備查文件目錄

一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽

名并蓋章的財務報表;
二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件;
三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境內外其他監管機構、交易場所等的要求公開披露的年度報告、年度財務

信息。



(以下無正文
)

34


35



財務報表

附件一:發行人財務報表

合并資產負債表


2018年
12月
31日
編制單位: 安順市西秀區工業投資(集團)有限公司
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
146,540,312.96 437,676,617.19
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款
915,376,757.23 461,176,711.94
其中:應收票據
應收賬款
915,376,757.23 461,176,711.94
預付款項
679,689,537.30 425,801,741.78
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
3,212,584,402.50 3,713,831,138.30
其中:應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨
3,830,636,291.05 4,416,036,505.69
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
10,668,112.69 6,918,194.43
流動資產合計
8,795,495,413.73 9,461,440,909.33
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
9,000,000.00 7,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
10,156,050.79 12,003,961.35

36


其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
2,961,126,520.00
固定資產
152,171,469.67 154,921,166.89
在建工程
2,385,510,286.26 1,086,005,119.15
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
41,016.47 98,454.12
開發支出
商譽
長期待攤費用
58,634.72 105,542.48
遞延所得稅資產
5,265,109.64
其他非流動資產
52,917,710.00
非流動資產合計
5,576,246,797.55 1,260,134,243.99
資產總計
14,371,742,211.28 10,721,575,153.32
流動負債:
短期借款
237,000,000.00 120,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款
608,404,329.91 296,122,484.93
預收款項
58,379,825.01 56,645,398.13
合同負債
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
31,155.06 166,707.34
應交稅費
260,701,375.20 178,390,125.74
其他應付款
1,164,597,990.28 834,388,065.01
其中:應付利息
7,219,722.22
應付股利
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
1,571,131,776.20 779,680,000.00
其他流動負債
流動負債合計
3,900,246,451.66 2,265,392,781.15

37


非流動負債:
長期借款
1,106,120,000.00 1,903,140,000.00
應付債券
1,200,000,000.00 500,000,000.00
其中:優先股
永續債
長期應付款
801,324,230.36 1,247,208,876.11
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
217,788,238.17
其他非流動負債
非流動負債合計
3,325,232,468.53 3,650,348,876.11
負債合計
7,225,478,920.19 5,915,741,657.26
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)
282,519,500.00 282,519,500.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
5,532,602,730.91 3,962,821,589.90
減:庫存股
其他綜合收益
653,364,714.51
專項儲備
盈余公積
71,811,821.89 58,517,425.20
一般風險準備
未分配利潤
605,964,438.76 501,974,980.96
歸屬于母公司所有者權益合計
7,146,263,206.07 4,805,833,496.06
少數股東權益
85.02
所有者權益(或股東權益)合計
7,146,263,291.09 4,805,833,496.06
負債和所有者權益(或股東權
益)總計
14,371,742,211.28 10,721,575,153.32

法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

母公司資產負債表


2018年
12月
31日
編制單位:安順市西秀區工業投資(集團)有限公司
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
38,095,984.64 429,238,089.14
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產

38


衍生金融資產
應收票據及應收賬款
841,781,375.43 426,365,154.91
其中:應收票據
應收賬款
841,781,375.43 426,365,154.91
預付款項
467,338,076.92 410,387,884.32
其他應收款
3,110,648,731.35 3,126,901,392.32
其中:應收利息
應收股利
存貨
2,999,338,200.00 3,539,601,931.69
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
7,457,202,368.34 7,932,494,452.38
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
9,000,000.00 7,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
122,036,187.70 124,725,158.25
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
2,910,091,520.00
固定資產
146,284,696.84 154,659,754.91
在建工程
2,382,882,842.20 1,086,005,119.15
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
39,398.41 95,865.14
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
52,917,710.00
其他非流動資產
非流動資產合計
5,623,252,355.15 1,372,485,897.45
資產總計
13,080,454,723.49 9,304,980,349.83
流動負債:
短期借款
55,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債

39


應付票據及應付賬款
132,859,621.44 31,644,751.08
預收款項
1,337,543.99 1,237,543.99
合同負債
應付職工薪酬
應交稅費
254,117,016.44 176,301,126.38
其他應付款
1,548,127,208.40 753,489,541.98
其中:應付利息
7,219,722.22
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
1,571,131,776.20 779,680,000.00
其他流動負債
流動負債合計
3,562,573,166.47 1,802,352,963.43
非流動負債:
長期借款
1,106,120,000.00 1,903,140,000.00
應付債券
1,200,000,000.00 500,000,000.00
其中:優先股
永續債
長期應付款
668,337,414.57 1,114,510,718.02
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
212,784,588.17
其他非流動負債
非流動負債合計
3,187,242,002.74 3,517,650,718.02
負債合計
6,749,815,169.21 5,320,003,681.45
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)
282,519,500.00 282,519,500.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
4,691,648,070.91 3,121,150,800.90
減:庫存股
其他綜合收益
638,353,764.51
專項儲備
盈余公積
71,811,821.89 58,130,636.75
未分配利潤
646,306,396.97 523,175,730.73
所有者權益(或股東權益)合

6,330,639,554.28 3,984,976,668.38
負債和所有者權益(或股東
權益)總計
13,080,454,723.49 9,304,980,349.83

法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

40


合并利潤表


2018年
1—12月
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年度
2017年度
一、營業總收入
748,220,088.81 877,174,397.14
其中:營業收入
748,220,088.81 877,174,397.14
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
669,743,109.74 781,284,794.24
其中:營業成本
543,310,709.89 767,946,858.83
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
30,734,685.29 624,839.06
銷售費用
43,132.00 34,198.00
管理費用
21,812,827.11 13,824,905.16
研發費用 -
財務費用
72,593,286.20 -1,146,006.81
其中:利息費用
73,065,352.43 5,783,213.34
利息收入
571,493.46 6,837,562.52
資產減值損失
1,248,469.25
-
信用減值損失
加:其他收益
72,000,000.00
-
投資收益(損失以“-”號填
列)
5,730,285.48 4,295,676.85
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
-1,846,330.56 4,295,676.85
凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
-18,533,600.00
-
資產處置收益(損失以“-”

號填列)
-
340,866.08
匯兌收益(損失以“-”號填

41


列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填
列)
137,673,664.55 99,844,413.67
加:營業外收入
107,290.00 940,000.00
減:營業外支出
485,784.70 6,690,597.49
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)
137,295,169.85 94,093,816.18
減:所得稅費用
19,624,441.89 23,417,746.13
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
117,670,727.96 70,676,070.05(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)
117,670,727.96 70,676,070.05
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.少數股東損益
85.02
-
2.歸屬于母公司股東的凈利潤
117,670,642.94 70,676,070.05
六、其他綜合收益的稅后凈額
653,364,714.51
-
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
653,364,714.51
-
(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜
合收益
3.其他權益工具投資公允價值變

4.企業自身信用風險公允價值變

(二)將重分類進損益的其他綜
合收益
653,364,714.51
-
1.權益法下可轉損益的其他綜合
收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變
動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合
收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備

42


7.現金流量套期儲備(現金流量
套期損益的有效部分)
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
653,364,714.51
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額
771,035,442.47 70,676,070.05
歸屬于母公司所有者的綜合收益總

771,035,357.45 70,676,070.05
歸屬于少數股東的綜合收益總額
85.02
-
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀釋每股收益(元/股)

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方
實現的凈利潤為:0 元
法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

母公司利潤表


2018年
1—12月
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年度
2017年度
一、營業收入
662,860,017.97 805,867,038.18
減:營業成本
461,837,140.28 699,947,087.73
稅金及附加
30,167,726.86 507,218.60
銷售費用
管理費用
18,395,596.43 7,837,994.68
研發費用
財務費用
60,560,303.35 4,318,759.76
其中:利息費用
61,100,913.67 5,783,213.34
利息收入
528,082.35 1,472,827.19
資產減值損失
信用減值損失
加:其他收益
72,000,000.00
投資收益(損失以“-”號填
列)
-1,846,330.56 4,295,676.85
其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益
-1,846,330.56 4,295,676.85
凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)

43


資產處置收益(損失以“-”

號填列)
-340,866.08
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
162,052,920.49 97,210,788.18
加:營業外收入
87,290.00 940,000.00
減:營業外支出
468,142.48 6,626,725.17
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)
161,672,068.01 91,524,063.01
減:所得稅費用
24,860,216.63 22,335,294.84
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
136,811,851.38 69,188,768.17(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
136,811,851.38 69,188,768.17(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
638,353,764.51(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合
收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
(二)將重分類進損益的其他綜合
收益
638,353,764.51
1.權益法下可轉損益的其他綜合收

2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動
損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收
益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備(現金流量套
期損益的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
638,353,764.51
六、綜合收益總額
775,165,615.89 69,188,768.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀釋每股收益(元/股)

法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

44


合并現金流量表


2018年
1—12月
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年度
2017年度
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
317,071,760.47 454,768,743.93
客戶存款和同業存放款項凈增加

向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加

收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
3,406,786,732.41 2,615,793,960.61
經營活動現金流入小計
3,723,858,492.88 3,070,562,704.54
購買商品、接受勞務支付的現金
503,276,943.48 669,847,791.45
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加

支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現

7,402,963.55 3,808,580.51
支付的各項稅費
15,218,768.69 63,240,615.23
支付其他與經營活動有關的現金
3,008,539,627.84 3,379,357,134.08
經營活動現金流出小計
3,534,438,303.56 4,116,254,121.27
經營活動產生的現金流量凈

189,420,189.32 -1,045,691,416.73
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
2,091,715.50
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到
-374,399.56

45


的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
-374,399.56 2,091,715.50
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
1,173,129,125.40 597,480,951.86
投資支付的現金
3,000,000.00 15,800,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
-1,543.34
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
1,176,127,582.06 613,280,951.86
投資活動產生的現金流量凈

-1,176,501,981.62 -611,189,236.36
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金
1,521,100,000.00 1,463,950,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
869,000,000.00
籌資活動現金流入小計
2,390,100,000.00 1,463,950,000.00
償還債務支付的現金
1,155,841,527.25 341,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
346,412,984.68 4,971,375.00
其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
291,900,000.00 1,243,110.75
籌資活動現金流出小計
1,794,154,511.93 347,214,485.75
籌資活動產生的現金流量凈

595,945,488.07 1,116,735,514.25
四、匯率變動對現金及現金等價物
的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-391,136,304.23 -540,145,138.84
加:期初現金及現金等價物余額
437,676,617.19 977,821,756.03
六、期末現金及現金等價物余額
46,540,312.96 437,676,617.19

法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

母公司現金流量表


2018年
1—12月
單位:元幣種:人民幣

項目
2018年度
2017年度
一、經營活動產生的現金流量:

46


銷售商品、提供勞務收到的現金
257,246,647.67 361,712,810.42
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
2,761,300,402.15 4,475,525,201.75
經營活動現金流入小計
3,018,547,049.82 4,837,238,012.17
購買商品、接受勞務支付的現金
431,215,198.83 600,535,060.03
支付給職工以及為職工支付的現

4,922,469.14 2,745,922.79
支付的各項稅費
14,606,090.37 58,777,369.95
支付其他與經營活動有關的現金
2,269,853,006.58 5,220,048,595.65
經營活動現金流出小計
2,720,596,764.92 5,882,106,948.42
經營活動產生的現金流量凈額
297,950,284.90 -1,044,868,936.25
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
1,580
取得投資收益收到的現金
2,091,715.50
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
1,580.00 2,091,715.5
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
1,171,979,125.40 597,465,719.24
投資支付的現金
3,000,000.00 15,800,000.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
1,174,979,125.40 613,265,719.24
投資活動產生的現金流量凈

-1,174,977,545.40 -611,174,003.74
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
1,339,100,000.00 1,403,950,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
869,000,000.00
籌資活動現金流入小計
2,208,100,000.00 1,403,950,000.00
償還債務支付的現金
1,095,841,527.25 281,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
334,473,316.75
支付其他與籌資活動有關的現金
291,900,000.00 1,243,110.75
籌資活動現金流出小計
1,722,214,844.00 282,243,110.75
籌資活動產生的現金流量凈

485,885,156.00 1,121,706,889.25
四、匯率變動對現金及現金等價物

47


的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-391,142,104.50 -534,336,050.74
加:期初現金及現金等價物余額
429,238,089.14 963,574,139.88
六、期末現金及現金等價物余額
38,095,984.64 429,238,089.14

法定代表人:李東主管會計工作負責人:陳翰會計機構負責人:陳娜

48


2018年年度報告


擔保人財務報表

√適用□不適用
擔保人財務報告已在
www.sse.com.cn網址披露,敬請查閱

49


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